Justiny의 잡다한 이야기

[이데일리 장영은 기자의 10/27, 2021년의 기사를 참고함] CPU 업계 다크호스인 AMD(AMD)가 지난 3분기 실적을 발표했다. 결론부터 말하면 전년 동기 대비(YoY) 매출 54%, 영업이익 111% 성장했단다. 형식상 라이벌인 인텔과 비교해봤을 때 확연하게 다른 행보를 보이고 있다. 물론 인텔 또한 5%의 매출 성장세를 보이긴 했지만 연평균 20~30% 이상 성장하는 반도체 사업에서 5% 성장은 오히려 퇴보했다고 표현하는 것이 좀 더 맞다고 생각한다. 그러나 AMD는 시장 성장치를 상회하는 놀라운 실적과 수익률 향상으로 우량성장주의 모습을 당당히 입증했다, 이번 분기에서도 또한. AMD는 올해 4분기 매출 가이던스(실적 예상치)로 전년 대비 39% 증가한 수치를 제시했고, 작년 총 매출 대비..

주식/실적 발표 2022. 1. 22. 14:10

[비즈니스포스트 강용규 기자의 10/5, 2021년의 기사를 참고함] 반도체 파운드리 글로벌 시장 점유율 3위인 이 기업, 무바달라(UAE의 벤처 투자개발회사)의 투자 100%를 받은 미국 기업 글로벌파운드리스가 나스닥에 상장한다. 무난하게 이뤄질 것이며, 동시에 울상인 기업이 있다. 그 기업은 '원조 반도체 공룡기업'이라 불리던 인텔(INTC). 미국 소비자물가 지수(CPI)만큼의 성장도 하지 못하며 오히려 실적이 감소하는 이 기업은 지금이야 쥐고있는 현금성 자산으로 글로벌파운드리스를 인수해보려고 시도할 수 있을지 몰라도 나중엔 이 기업에 먹힐 수도 있다, 굳이 둘의 상황을 비교해보자면 그렇다. 현 인텔의 CEO 펫 겔싱어는 2025년 안에 3나노 진입을 목표로 뒀지만 현실은 7나노 진입 포기를 선언해..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 20. 12:32

[아시아경제 김흥순 기자의 10/8, 2021년의 기사를 참고함] 클라스가 다르다는 말을 자주 쓰게 되는 기업들이 있다. 그 몇 기업들 중 삼성전자가 계속해서 선방하는 것을 넘어 멱살잡고 한국 경제를 캐리하고 있다. 정말 고마운 기업 아니던가. 올해 3분기 잠정 실적은 기사의 내용대로 매출 73조원, 영업이익 15.8조원이란다. 정말 미친 것 아닌가? 그런데도 시총이 500조를 못 넘는다. 사실 전할 내용은 딱히 없고, 몇 주 전 증권가에서 분석한 떡밥 기사를 보고 3분기 실적이 대단하겠구나 싶긴 했지만 이정도라니... ㄷㄷㄷ 대단하다. 대부분의 증권가&애널리스트들의 삼성전자 (보통주) 목표주가는 10만원대로, 현재보다 40%이상 상승여력이 있다고들 한다. 그만큼 저평가되어있긴 한갑다. 지난 하락장 때 ..

주식/실적 발표 2022. 1. 20. 07:31

[한국경제 황정수 기자의 9/23, 2021년의 기사를 참고함] 아까 저녁에 삼성전자(보통주 - 005930, 우선주 - 005935) 노조에 관한 우려가 사알짝 담긴 글을 끄적여봤다. 그런데 그 뉴스를 읽으면서 연관 뉴스로 이 기사가 떴다. 삼성전자... 한국 기업이라서 저평가되었기도 하고, 우려했던 노조와의 관계 등을 생각해보면 나같은 초보&소액 투자자에겐 참말로 아픈 손가락이 아닐 수 없다. 물론 횡보하고 하락할 때 기쁘게 열심히 줍줍하곤 있지만 아무래도 나도 사람인지라 눈에 보이는 수익률을 원하기 마련이다, 마치 구글과 마이크로소프트의 주가 차트처럼. ㅎㅎㅎ 어쨌거나 삼성전자가 테슬라(TSLA)와 본격적인 협업에 들어간다. 사실상 TSMC가 애플과 엔비디아라는 Top2 반도체 고객사를 편애하듯 대..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 19. 13:00

[매일경제 박재영 기자의 9/22, 2021년의 기사를 참고함] 부디 이것이 현실화되지 않기를 바랄 뿐이다. 언제나 삼성전자에 대해 "강력 매수"의 투자 의견을 내놓았지만 만약 이 노조의 바램대로 이루어진다면 나는 투자 의견을 "보유", "하락 시 매수"로 대폭 낮출 생각이다. 삼성전자는 작년 기준으로 영업이익 36조원, 올해는 최소 50조원을 버는 국영기업들을 제외하고 애플 다음으로 세계에서 2번째로 돈을 많이 버는 회사다. 삼성전자의 사업구조에 대해서는 말을 하지 않겠다, 워낙 많이 다뤄왔으니 궁금하면 검색해보시거나 내가 쓴 여러 글들을 참고하면 좋을 듯 싶다. 삼성전자의 임직원 수는 올해 6월 기준 11만명, 평균 연봉은 무려 1억이 넘는다. 최근까지 노조를 만들어 기업에 반항할 생각조차 만들지 못..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 19. 12:00

[시사포커스 강기성 기자의 9/9, 2021년의 기사를 참고함] 내 예상하기론 삼성전자는 아무래도 미국 텍사스의 테일러 시에 파운드리 공장을 신설할 것이다. 처음 10년간은 세금 90% 감면, 이후 10년은 85% 감면을 선언하며 만장일치로 삼성전자의 재산세 감면이 통과되었다. 일자리 창출을 통한 고급인력 양성과 경제 발전, 그리고 기업의 발전과 그로부터 나오는 세금은 당장과 앞으로를 따져볼 때 윈윈일 것이 분명하다. 테슬라의 텍사스 기가팩토리와는 차로 겨우 40분 거리로 거의 옆집 수준이고, 반도체 공급이 매우 빠르고 고객 관리에 매우 용이할 것으로 보인다. 이미 친환경차 업계의 선두에 있으며 앞으로도 다양한 분야에서 시대를 이끌어갈 테슬라와의 협업은 삼성전자와 테슬라 모두에게 윈윈이다. 물론 개인적인..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 19. 08:00

[조선일보 최인준 기자의 9/2, 2021년의 기사를 참고함] ​ TSMC의 반도체 파운드리(반도체 위탁생산) 가격 인상은 라이벌 삼성전자에도 호재였다. 당연한 수순이다. 삼성전자 또한 최대 20%까지 올린다는 소식이다. 가격결정권을 지닌 회사에 투자하는 것의 큰 장점은 바로 실적이 보장되어있다는 것, 그리고 실적의 성장은 자연스레 기업의 저평가를 유도하고, 저평가된 기업은 주가가 반드시 오르기 마련이다. 내용에 따르면 이미 일부 고객사와 신규 계약을 문의하는 업체들에게 가격 인상 방침을 전달했단다. 늘어난 수익은 자연스레 한국과 미국의 공장들을 증축과 신설하는 데 쓰일 것이며, 앞으로도 TSMC와 경쟁과 성장이 지속될 것이다. 그렇기에 나는 삼성전자와 TSMC, 엔비디아를 매우 좋아하며, 또한 삼성전자..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 18. 18:00

[한국경제 노정동 기자의 8/27, 2021년의 기사를 참고함] 원유 가격이 오르면 자연스럽게 물가가 오르는 현상이 있듯 반도체 가격의 인상은 소비자들에게도 피부에 와 닿을 민감한 문제가 되기에 충분하다고 생각한다. 우리들의 일상에 전자기기 없이 일을 할 수 있는 것이 정말 적다는 것을 생각해보면 TSMC의 반도체 가격 인상은 곧 경쟁업체인 삼성전자, 글로벌파운드리, UMC 등의 인상 발표 또한 임박했으며, 자연스럽게 완성제품을 만드는 애플과 삼성전자 등은 신제품을 출시할 때 그 가격이 인플레이션에 의한 상승과 더불어 추가적으로 소폭 상승할 가능성이 다분함을 보이지 않나 싶고, 그동안 그들은 그렇게 소비자들의 지갑에서 돈을 야금야금 빼 왔지만 동시에 주주들의 지갑은 풍성하게 채워주고 있었다. 그리고 '애..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 18. 15:00

여기저기 자료를 찾아보며 알아봤던 지난 주 삼성전자의 폭락 이유와 그럼에도 매도하지 말고 오히려 이럴 때 기쁘고 싸게 주워 담아야하는 이유(2 of 2) ​ 1. 삼성전자는 세계 1위 반도체 기업 ​ 반도체는 4차 산업혁명의 쌀이나 밀과도 같이 없어선 안 될 역할을 함. 그리고 최근 25년여간의 반도체 업계를 장악하던 인텔을 제치고 세계 1위가 된 기업이 바로 삼성전자. 내 일자리 걱정과 삼성전자 망하는 뉴스 중 어떤 것이 더 현실적인 고민일까? 삼성전자가 망하면 주주들만 망하지 않는다, 대한민국과 애플이 망하고, 구글, 테슬라, 엔비디아, 퀄컴 등에 엄청난 타격이 감 -> 미국 기업들의 존폐 위기를 과연 미국이 가만히 보고만 있을까? 정말 심각한 상황이 와도 걱정되지 않는 이유는 바로 여기에 있다고 생..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 17. 20:30

여기저기 자료를 찾아보며 알아봤던 지난 주 삼성전자의 폭락 이유와 그럼에도 혼란에 빠져 패닉셀(Panic Sell)하지 말고 Hold해야하는 이유(1 of 2) 1. 메모리 반도체(D램, 낸드플래시 중 특히 D램) 가격 하락 우려 메모리 반도체 1위 삼성전자, 메모리 반도체 특성상 과잉 공급 이후에는 가격 인하 우려로 인해 외국인 투자자들의 대거 매도. 참고로 현재 삼성전자의 메모리 반도체 글로벌 점유율은 44%, 30%로 세계 2위 SK하이닉스와 압도적 차이로 세계 1위. 만약 메모리 반도체 - 특히 D램에 대부분의 매출과 영업이익을 기대하는 SK하이닉스의 경우였다면 매도를 심각하게 고려해보며 일부 손절매하며 시장의 흐름을 지켜보는 것이 맞다, 그러나 삼성전자는 메모리, 파운드리, 비메모리의 모든 반도..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 17. 20:30

[AMD 공식 사이트의 실적 발표 PDF를 참고함] AMD;Adavnced Micro Device Inc. 가 지난 2분기 실적을 발표했다. 나처럼 성질이 급한 사람들을 위해 PDF 첫 쪽부터 결론을 말해줬다. 일단 결론부터 말하면 매출은 작년 동기 대비(YoY) 99%, 거의 따블을 냈고, 총이익(Gross Margin)은 48% 성장했다. 매출 38.5억 달러, 영업이익 8.31억 달러, 당기순이익 7.1억 달러다. tmi로 지난 1분기 대비로는 12% 성장했단다. AMD의 CEO인 리사 수는 "우리는 우리의 모든 사업 부문에서 수요가 많은 제조사보다 훨씬 빠르게 성장한다. 강력한 실행과 리더십 제품에 대한 고객 선호도 증가로 2021년 연간 매출이 전년 대비 약 60% 증가할 것으로 예상한다."라는..

주식/실적 발표 2022. 1. 17. 16:32

[인텔 공식 사이트의 2분기 실적 발표 자료를 참고함] 인텔이 2분기 실적 발표를 했다. 예상대로 실망스러운 실적이었다. 나는 인텔을 성장주가 아닌 배당주로 보고 있고, 오히려 실질적으로 매출이 감소한 이 기업을 보며 확실히 시대가 변하고 있고, 시대의 변화에 따라 변화하지 않으면 얼마든 뒤처지고 잡아먹히는구나 싶다는 생각을 이 기업을 보며 느낀다. 물론 GE의 경우도 있긴 하지만 내가 너무 어렸을 때 끝나버린 이야기이기에 그저 한 조각의 역사적 자료로 참고할 뿐이다. 그리고 인텔에 대한 부정적 의견을 쏟아내면서도 내가 인텔의 실적을 분기마다 주목하며 분석하는 이유는 아직까지는 인텔이 거대한 반도체 기업임을 인정하는 동시에 삼성전자, 엔비디아, AMD 등과의경쟁에서 어떻게 밀려가는지를 비교 분석하기 위함..

주식/실적 발표 2022. 1. 16. 22:06

[한국경제 황정수 기자의 7/16, 2021년의 기사를 참고함] '원조 반도체 공룡 기업' 인텔의 CEO 펫 겔싱어가 최근 파운드리 진출을 선언한 것에 이어 파운드리 업계 4위(시장 점유율 5%)인 글로벌파운드리(GF)를 300억 달러에 인수하려고 움직인단다. 결론부터 말하면, 나는 TSMC와 삼성전자에 대한 "강력 매수"의견과 인텔에 대한 "매도"의 의견을 고수한다. 그리고 AMD에 대해서는 "언제든 적립식 매수"에서 "하락 시 매수"로 바꾼다. 도대체 무슨 근거와 자신감인가. 파운드리는 반도체 사업 중 가장 큰 수익을 가져다 준다. 지난 글에 다뤘듯이 삼성전자가 TSMC의 매출은 4배나 되지만 영업이익은 2배에 지나지 않는다. 메모리 업계의 절대강자의 위치보다 파운드리 업계의 절대강자의 위치가 훨씬 ..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 16. 00:52

[조선비즈 윤진우 기자의 7/15, 2021년의 기사를 참고함] 반도체는 크게 3가지 사업 분야로 나뉜다 - 메모리, 비메모리, 파운드리로. 반도체 사업 자체가 장벽이 높아서 그렇지 영업만 잘되면 엄청난 영업이익을 가져다 줄 수 있는 '금싸라기' 사업이라는 것을 오늘의 주인공인 TSMC(TSM)를 통해서 알 수 있지 않을까 싶은 생각이다. TSMC는 영업 이익률이 높은 반도체 사업부에서도 투자 대비 가장 높은 이익을 가져다주는 파운드리(반도체 위탁 생산) 부문의 점유율 55%를 넘는 대만 국적의 기업이고, 다른 부문엔 전혀 손을 대지 않고 30년 째 파운드리에만 올인하는 기업이다. 그 뒤로 2위인 삼성전자가 17%(작년 18~19% 수준보다 점유율이 떨어졌다 ㅜㅜ)로 따라붙고는 있지만 현실적인 '넘사벽'..

주식/실적 발표 2022. 1. 16. 00:51

[The bell news 김슬기 기자의 7/12, 2021년의 기사를 참고함] 삼성전자가 2분기 잠정 실적을 발표했을 때 나는 속으로 쾌재를 불렀다. 투자 포트폴리오에서 적지 않은 비중을 차지하고 있는데 시장 컨센서스(예상치)를 크게 상회하는 잠정 실적을 보였기 때문. 잠정 실적에서 크게 벗어나지 않기에 기뻐할 수 있었다. 거기에 새로운 소식으로는 삼성전자의 재무 상태를 살펴봤을 때, 그리고 현재 삼성 일가에 일어나고 있는 상속세 관련 문제를 생각해봤을 때 삼성전자의 배당금 인상은 불가피할 정도로 뻔해보인다는 것이다. 나의 짧은 지혜와 지식의 수준을 들어 삼성전자가 배당 증액과 동시에 특별 배당이 또한 매우 유력한 두 가지 이유를 간단하게 들어볼까 한다. ●1. 故이건희 회장 상속세● 이건희 회장을 향..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 16. 00:51

[중앙일보 김태윤 기자의 7/7, 2021년의 기사를 참고함] 과연 삼성전자는 삼성전자다웠다. 삼성전자에서 발표한 2분기 잠정실적은 영업이익이 무려 12조였다. 아마 이 범위에서 크게 벗어나지는 않을 것이고, 얼마가 되었든 30%대 성장은 바뀌지 않을 것이다. 이런 작은 나라에서 이렇게 거대하고 세계를 휘어잡는 기업이 있다는 것이 그저 놀랍다, 물론 대만의 TSMC가 있긴 하지만. 그럼에도 주가는 횡보중이다. 오늘도 또 보통주와 우선주 모두 하락했다. 실적이 이렇게 성장하는데 주가의 흐름이 지지부진하다? 이것은 엄청난 강력매수 신호다. 삼성전자에 관심이 있는 사람이라면 이럴 때 한 주라도 더 사서 모아놔야 나중에 시세차익이든 배당이든 뭐든 실속을 챙길 수 있을 것이다. 자세한 내용을 여기에 굳이 복붙해서..

주식/실적 발표 2022. 1. 16. 00:50

[연합뉴스 김철선 기자의 5/21, 2021년의 기사를 참고함] 메모리 반도체 슈퍼싸이클(호황기)이 이미 왔다. 2018년 역대 최고인 1633억 달러의 매출 규모를 찍고 2019년 대폭 하락한(약 32%) 1104억 달러, 그리고 향후 성장성은 2019년 대비 2배인 2200억 달러(우리돈 약 240조원)의 매출이 2023년 발생할 전망이란다. 메모리 반도체는 삼성전자와 SK하이닉스의 홈그라운드라고 해도 과언이 아닐 정도이다. 글로벌 시장조사업체 IC인사이츠는 메모리 반도체 호황기가 내후년인 2023년에 정점에 이를 것이라고 전망했다. 메모리 반도체 시장에서 무려 97%를 D램(56%)과 낸드플래시(41%)가 차지할 것이라고 또한 전망했다. 사실 지금도 D램과 낸드플래시가 각각 53%, 45%를 차지하..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 14. 09:30

[이데일리 배진솔 기자의 5/20, 2021년의 기사를 참고함] 정말 반갑지만 결코 반갑지만도 않은 소식이다. TSMC의 주주라서 분명 호재인 것은 사실이나, 동시에 삼성전자의 주주이며 현재는 대한민국의 국민인 나에겐 좋지는 않은 뉴스다. 그렇지만 최대한 객관적인 입장을 취하며 TSMC의 뉴스를 읽으며 들었던 생각을 나눠보고자 한다. 반도체 파운드리 사업(반도체 위탁생산)에만 30년을 올인한 '대만의 삼성전자'인 TSMC는 파운드리 업계에서 글로벌 점유율 50%를 넘는 '슈퍼 을'인 기업이다. 네이처 학술지에 1나노 반도체 공정 기술을 게재했다는 것은 곧 TSMC의 반도체 기술력이 삼성전자를 상대로 월등히 앞선다는 것을 과시하고 세상에 외치기 위한 또 하나의 마케팅이라고 판단이 된다. 그리고 삼성전자의 ..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 13. 23:08

[연합뉴스 김아람 기자의 5/24, 2021년의 기사를 참고함] '12만전자'에서 '10만전자' 또는 '9만전자'로, 증권가들의 삼성전자 목표주가 줄하향이 이어지곤 있다. 그럼에도 나는 이것에 대해 크게 걱정하지 않는, 오히려 매도세가 몰려 저가매수의 좋은 기회가 오고 있다고 주장하는 그 근거를 사알짝 나눠볼까 한다. 삼성그룹은 2020년 말 기준 브랜드가치 세계 5위를 달리고 있다. 위로는 (높은 순으로) 아마존, 구글, 애플, 마이크로소프트밖에 없다. 심지어 페이스북과 알리바바, 텐센트, TSMC가 삼성그룹보다 아래이다. 어쨌거나 삼성은 내가 인정하고 주주라서 믿을만 한, 믿고싶은 기업이 아닌 자타가 공인하는 세계 5위의 그룹이다. 그리고 그 이름값에 맞게 계속해서 호재를 물어다주는 제비처럼 일 주일..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 13. 23:08

[Reuters의 5/21, 2021년의 기사를 참고함] 엔비디아, NVIDIA. 티커는 NVDA, 미국 나스닥 상장, 시총은 436조(5/23, 2021 기준). 그래픽 카드 관련 사업 부문 1위로 인정을 받는 이 회사는 IT, 반도체, 블록체인, 자율주행, AI, 비트코인 관련 주식이라고 봐도 되겠다. 대만출신의 미국인 젠슨 황(Jensen Huang, 황런쉰)이 1993년 공동창업했다. 그는 창업 이전 AMD에서 8년간 근무한 이력이 있기도 하다. 어쨌거나 엔비디아가 주식분할을 발표했다. 4대1로, 한 주당 600 달러의 주식을 4개로 쪼개 150 달러로 나누는 것이다. 주가의 변동이 없다는 전제 하에 주식 분할은 그저 주식 개수의 증가일 뿐 자산 가치의 변화는 일어나지 않는다. 한 주당 가격 하락..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 13. 23:06

[매일경제 김승한 기자의 5/13, 2021년의 기사를 참고함] 삼성전자가 171조 투자를 강행하려고 한다, 무려 10년에 걸쳐서. 이것은 TSMC의 올해부터 향후 3년간 1천 3백억 달러(144조 원) 투자에 대응이라도 하는듯 삼성전자에서 발표한 대규모 투자 전략 발표이다. 아마 해가 지날수록 계획을 조금씩 수정하고 보완하면서 171이라는 숫자에서 200, 300으로 점차 커져가겠지. TSMC는 파운드리 초격차를 계획중에 있고, 삼성전자는 메모리 초격차와 파운드리 격차 줄이기를 계획중에 있다. 이미 시작되었고 진행중인 '반도체 치킨게임'이지만 해가 갈수록 반도체 기업의 수는 줄어들 것이다, 인수&합병 당하거나 망해서 쓸쓸히 퇴장하던가 둘 중 하나다. 아마도 망할 때 쯔음에 삼성전자나 TSMC같은 초거대..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 13. 07:20

[매일경제 박재영 기자의 5/11, 2021년의 기사를 참고함] 4차 산업 혁명의 원자재라고도 할 수 있는 반도체, 그리고 거의 모든 것의 기본을 구성할 반도체 3대장 - TSMC, 삼성전자, 인텔 중 삼성전자의 영향력은 정말 어마어마하다. 분명 돈을 받는 을의 입장에 위치하며 일을 하는 것이 대부분이지만 동시에 경기의 순환에 따라서 을이지만 을이 아닌, 갑으로서 기술주들을 쥐락펴락 할 수 있는 회사들이 아닌가 싶은 생각이다. 그리고 4차 산업 혁명에 포함되는 빅 데이터 사업, 이것 또한 반도체의 영향력 아래 있는 영역이다. 이에 메모리 반도체 업계 1위인 삼성전자는 또 뭔가 세상을 놀라게 할만한 것을 준비하고 있는 듯 하다. 1TB(테라바이트)는 1024GB(기가바이트)와 같은 값을 가진다. 난 컴퓨터..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 13. 06:45

[연합뉴스 서미숙 기자의 5/6, 2021년의 기사를 참고함] 반도체 업계를 통틀어서 3대장이 있다, 삼성전자와 인텔, 그리고 TSMC. 2021년 1분기 실적이 발표되었고, 반도체 사업의 영업이익과 영업이익률을 따져봤을 때 TSMC와 인텔에게 밀렸다. 물론 다른 부분 사업을 놓고 보면 삼성전자가 엄청난 매출과 이익을 일으키는 것을 알 수는 있겠지만 일단 이번 주제에서는 반도체 부문만을 다뤄보고자 한다. 삼성은 매출 19조 원, 영업이익 3.4조 원을 기록했고, 이는 전년 동기 대비 매출 8% 증가와 영업이익 16% 감소를 뜻한다. 인텔의 실적도 결코 좋지만은 않았다, CPU 부문에서 AMD와 엔비디아에 점차 밀리고 있기 때문에. 그럼에도 인텔의 1분기 매출은 22.1조 원, 영업이익은 4.1조 원을 기..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 12. 22:10

[조선비즈 김윤수 기자의 5/5, 2021년의 기사를 참고함] 세계 최대 반도체 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만의 TSMC(미국 나스닥, 티커는 TSM)가 미국 애리조나주에 반도체 생산 공장 개수를 기존의 1개에서 6개까지 투자 규모를 확대하겠다고 로이터가 보도했단다. 이미 반도체 파운드리 업계의 50% 이상을 과점하는 TSMC가 확실한 1위 굳히기를 하여 삼성전자에게 일체의 낙수효과마저 일어나지 않게 하려는 의도인 것으로 보인다. 최근 폭증하고 있는 반도체 수요, 그리고 거의 모든 전문가들이 한 입으로 모아 말하는 '반도체 슈퍼 싸이클', 그리고 그 중심에 TSMC와 삼성전자 두 기업이 있다. 애플, 퀄컴, 엔비디아 등의 초대형 고객사를 보유중인 TSMC가 반도체 수요를 감당하지 못해 삼성전자에..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 12. 11:30

[Tech M 김현기 기자의 4/29, 2021년의 기사를 참고함] 반도체와 관련된 얘기를 할 때 4차 산업 혁명의 가장 큰 수혜주는 자율주행(FSD), 드론, 4R(AR, VR, MR, XR), 5G나 빅데이터, 클라우드, AI 등의 미래형 기술이기 전에 반도체 산업이라고 감히 자신있게 외칠 수 있다. 이 모든 것들은 기계를 기반으로 이뤄지는 산업들인데, 이 기계들의 혈관과도 같은 역할을 하는 작은 것들, 보이지 않지만 동시에 없어선 절대 안되겠을 것이 바로 반도체다. 그리고 반도체 하면 인텔, 인텔 하면 반도체였던 시절을 지나 현재에는 삼성전자와 TSMC, 인텔의 3대장과 그 뒤를 잇는 엔비디아와 오늘의 주인공 AMD가 있다고 나는 본다. Advanced Micro Devices, 미국 나스닥, 티커..

주식/실적 발표 2022. 1. 12. 08:30

[머니투데이 심재현 기자의 4/30, 2021년의 기사를 참고함] 반도체 슈퍼 싸이클, 반도체 슈퍼 호황의 시대는 반드시 온다. 이미 왔고, 앞으로도 계속해서 승자들의 독식 규모가 커질 것이다. 삼성전자와 SK하이닉스, 미국의 마이크론 테크놀로지가 나눠서 독점하는 이 시장, D램 사업부는 두 기업의 든든한 밥줄이다. 그리고 반도체 공급 부족으로 인한 수요 폭발이 지금의 사태를 만들었다. 삼성전자와 SK하이닉스의 엄청난 수혜가 예상된다. 아마 당분간 계속될 것이라고 하니, 지금처럼 횡보와 하락을 오가는 때에 조금씩 줍줍해보면 어떨까? 무조건 주가가 오르기만을 기다리는 것보다는 열심히 분석해서 지금같은 때에 많이 모아뒀다가 나중에 확 오르는 것이 훨씬 더 많은 이익을 가져다 줄 것이다. 대신, 확신이 있어야..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 11. 23:24

[연합인포맥스 강보인 기자의 1/11, 2022 기사를 참고함] 반도체 파운드리(위탁생산) 절대강자인 TSMC(TSM)가 반도체 공급난, 즉 다른 기업들의 위기를 기회로 삼고 엄청난 실적을 보이며 6분기 연속 최고 기록을 경신했다. TSMC는 조금 특이하게 월마다 지난 달의 매출을 공개하는데, 지난 달에는 약 159억 달러, 한화 약 19.2조 원 수준의 매출을 보이며 전월 대비 4.8%나 성장한 수치를 보였다. 지금 전세계는 반도체 공급난의 시기를 보내고 있다. 당장 현대차와 폭스바겐, 토요타부터 시작해서 애플마저도 아이폰 생산량을 1천만대를 줄이겠다고 선언한 마당에 극소수의 기업들은 오히려 이런 때에 엄청난 생산능력을 보이며 위기에도 강한 모습을 보이곤 한다. 그 대표적인 예가 바로 TSMC가 아닐까..

주식/실적 발표 2022. 1. 11. 18:03

[국민일보 김준엽 기자의 4/25, 2021년의 기사를 참고함] 삼성전자의 NXP(네덜란드 차량용 반도체 회사) 인수설을 두고 의견이 분분하다. 그 돈으로 파운드리 라인이나 증설하라는 의견, 새로운 먹거리를 찾아 장기적인 시각으로 봐야한다는 의견 등 대표적인 두 목소리가 있다. 여기에 나의 의견을 추가하고 반도체 업계 상황과 투자하기 적절한 종목들에 대해 얘기해보려 하니 자세한 내용은 기사를 참고하시길. 이에 대한 나의 생각은 삼성전자의 NXP 인수가 현실화된다면 이것은 정말 좋은 소식일 것이라고 생각한다. 차량용 반도체 업계는 진입 장벽이 높아 사실상 네덜란드의 NXP, 독일의 인피니온의 두 강자가 있으며, 이들의 시장 점유율은 인피니온이 근소한 차이로 1위다. 삼성전자든 TSMC든 엔비디아든 인텔이든..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 11. 09:00

[매일경제 이상규 기자의 4/22, 2021년의 기사를 참고함] 호재나 어떤 실적 발표에 관한 기사는 아니다. 다만 삼성전자가 업계 1위에게 이런 인정을 받았다는 것은 곧 삼성전자의 투자 매력도를 인정하는 것과도 같기에 공유해본다. 반도체 파운드리 절대강자인 TSMC(미국 나스닥, 티커는 TSM)는 위탁 생산을 하는 을의 위치에서 사업하는 기업이다. "저희는 고객과 경쟁하지 않습니다"를 계속 외치며 30년간을 반도체 위탁 생산에만 '몰빵'해왔다. 그리고 이 회사의 창업자였고 전 회장인 모리스 창(장중머우)은 최근 인터뷰에서 이런 말을 했다. "우리 TSMC의 강력한 라이벌은 미국도, 중국도 아닙니다. 삼성전자입니다" 이 인터뷰는 500만 삼전주주들에게 기쁜 이야기다. 파운드리 업계 절대강자가, 시장점유율..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 11. 08:10

[헤럴드경제 양대근 기자의 4/21, 2021년의 기사를 참고함] 현재 이재용부회장(사실상 삼성그룹의 총수)이 옥살이를 하고 있다. 분명 삼성전자의 경영 방향이나 정책 결정에 있어서 차질이 생긴 것은 큰일이다. 그러나 삼성전자라는 시총 500조가 넘는(보통주, 우선주 합쳐서) 글로벌기업이 단순히 한 총수의 부재로 쉽게 흔들리거나 실적이 하락하지는 않는다. 지난 1분기 실적발표를 봤다시피 이미 돈도 잘 벌고 있지 않던가. 그렇지만 여전히 나는 위험 요소가 있다고 생각되는 것은, 지금과 같은 반도체 대란 속에서 앞으로의 방향이나 정책을 결정하고 싸인하는 것에는 이재용부회장의 의견이 매우 중요하다. 그의 결정이 곧 삼성전자의 미래 먹거리 사업의 방향이나 정체성에도 적지 않은 영향을 미칠 것이고, 이것은 곧 삼..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 11. 07:25